-0.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,790.91 | 54,067.68 | 54,067.68 | 51,355.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,245.66 | 10,286.55 | 3,490.66 | 1,727.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,311,062.79 | 328,754.36 | 40,953.54 | 30,952.25 |
| 基金赎回款 | 485,540.97 | 65,317.68 | 24,082.02 | 29,966.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 825,521.82 | 263,436.68 | 16,871.52 | 985.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,174,558.39 | 327,790.91 | 74,429.87 | 54,067.68 |