0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 629,607.61 | 629,607.61 | 1,313,167.74 | 1,313,167.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,898.24 | 16,122.50 | 12,023.38 | 18,306.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,122.91 | 15,367.59 | 96,997.98 | 73,153.25 |
| 基金赎回款 | 337,410.47 | 207,041.33 | 792,581.49 | 343,753.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272,287.55 | -191,673.74 | -695,583.51 | -270,600.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 388,218.30 | 454,056.36 | 629,607.61 | 1,060,873.27 |