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工银产业债债券A(000045)

2021-04-09     1.5090-0.3303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值327,790.91327,790.9154,067.6854,067.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102,528.8221,245.6610,286.553,490.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,194,120.821,311,062.79328,754.3640,953.54
基金赎回款1,301,539.60485,540.9765,317.6824,082.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
892,581.21825,521.82263,436.6816,871.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,019.240.000.000.00
期末基金净值1,244,881.701,174,558.39327,790.9174,429.87