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工银产业债债券B(000046)

2020-09-25     1.4940-0.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值327,790.9154,067.6854,067.6851,355.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,245.6610,286.553,490.661,727.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,311,062.79328,754.3640,953.5430,952.25
基金赎回款485,540.9765,317.6824,082.0229,966.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
825,521.82263,436.6816,871.52985.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,174,558.39327,790.9174,429.8754,067.68