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工银产业债债券B(000046)

2021-09-22     1.51100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,244,881.70327,790.91327,790.9154,067.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,195.42102,528.8221,245.6610,286.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,306,739.472,194,120.821,311,062.79328,754.36
基金赎回款788,541.861,301,539.60485,540.9765,317.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
518,197.61892,581.21825,521.82263,436.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0078,019.240.000.00
期末基金净值1,800,274.731,244,881.701,174,558.39327,790.91