0.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 678,660.06 | 678,660.06 | 496,778.73 | 496,778.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,099.41 | 5,297.77 | -25,137.07 | 5,015.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,424.94 | 119,355.67 | 758,950.37 | 439,167.56 |
| 基金赎回款 | 654,078.86 | 295,693.47 | 483,729.76 | -206,946.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -520,653.92 | -176,337.81 | 275,220.61 | 232,220.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 68,202.21 | 33,430.58 |
| 期末基金净值 | 150,906.72 | 507,620.02 | 678,660.06 | 700,584.75 |