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建信消费升级混合(000056)

2022-11-25     2.2750-0.3067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,689.038,722.108,722.107,578.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-793.10-569.82-177.553,110.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款632.603,419.462,134.695,307.27
基金赎回款-739.343,882.712,643.057,274.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106.74-463.25-508.36-1,967.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,789.197,689.038,036.188,722.10