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建信消费升级混合(000056)

2020-12-02     3.0090-0.1990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,578.796,505.026,505.029,138.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,256.212,877.861,922.01-2,210.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,066.033,167.351,205.982,275.69
基金赎回款3,273.174,971.442,717.262,698.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,207.14-1,804.09-1,511.28-422.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,627.867,578.796,915.746,505.02