行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信消费升级混合(000056)

2021-09-24     2.83400.4965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,722.107,578.797,578.796,505.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177.553,110.561,256.212,877.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,134.695,307.272,066.033,167.35
基金赎回款2,643.057,274.523,273.174,971.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508.36-1,967.25-1,207.14-1,804.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,036.188,722.107,627.867,578.79