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中银美丽中国混合(000120)

2022-12-06     2.3270-0.4279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,754.256,562.976,562.9713,107.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-357.60269.0276.033,409.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款312.015,106.072,964.022,847.27
基金赎回款545.606,183.814,131.2112,801.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-233.58-1,077.74-1,167.19-9,954.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,163.075,754.255,471.816,562.97