0.3923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,377.00 | 4,377.00 | 5,754.25 | 5,754.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -582.21 | 71.20 | -953.09 | -357.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,690.93 | 3,577.24 | 714.28 | 312.01 |
| 基金赎回款 | 3,472.29 | 3,001.28 | 1,138.44 | 545.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218.65 | 575.96 | -424.15 | -233.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,013.44 | 5,024.16 | 4,377.00 | 5,163.07 |