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中银美丽中国混合(000120)

2020-12-01     2.30402.4000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,107.883,396.163,396.164,859.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,651.272,628.41748.32-960.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款999.5412,194.54484.90906.10
基金赎回款10,200.655,111.23789.191,408.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,201.117,083.31-304.28-502.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,558.0413,107.883,840.193,396.16