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工银添福债券B(000185)

2021-05-07     1.5940-0.3127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,126.5111,126.51118,604.71118,604.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
673.74179.16373.54-942.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款991.61592.91778.60462.72
基金赎回款5,835.352,289.97108,630.3333,595.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,843.74-1,697.05-107,851.73-33,133.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,956.519,608.6211,126.5184,528.96