-0.3127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,126.51 | 11,126.51 | 118,604.71 | 118,604.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 673.74 | 179.16 | 373.54 | -942.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 991.61 | 592.91 | 778.60 | 462.72 |
| 基金赎回款 | 5,835.35 | 2,289.97 | 108,630.33 | 33,595.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,843.74 | -1,697.05 | -107,851.73 | -33,133.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,956.51 | 9,608.62 | 11,126.51 | 84,528.96 |