0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,455.34 | 6,213.42 | 6,213.42 | 5,705.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.39 | 1,462.80 | 361.69 | 614.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,285,530.00 | 148,453.73 | 8,851.90 | 2,821.73 |
| 基金赎回款 | 562,229.82 | 23,674.61 | 3,766.86 | 2,928.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 723,300.18 | 124,779.12 | 5,085.04 | -106.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 855,706.13 | 132,455.34 | 11,660.15 | 6,213.42 |