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天弘余额宝货币(000198)

2021-05-04     0.57670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值109,359,899.80109,359,899.80113,270,686.54113,270,686.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,207,676.281,171,678.922,448,227.441,236,843.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,072,853,646.72483,508,997.68740,356,704.82328,716,754.89
基金赎回款1,063,131,914.73470,487,792.12744,267,491.55338,631,171.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,721,731.9913,021,205.56-3,910,786.74-9,914,416.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,207,676.281,171,678.922,448,227.441,236,843.67
期末基金净值119,081,631.80122,381,105.37109,359,899.80103,356,270.01