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天弘余额宝货币(000198)

2022-10-02     0.40480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值74,911,705.54119,081,631.80119,081,631.80109,359,899.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
716,316.841,810,110.241,021,705.312,207,676.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,427,337.791,032,129,167.43550,144,108.081,072,853,646.72
基金赎回款324,847,950.331,076,299,093.69591,144,827.551,063,131,914.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,579,387.45-44,169,926.26-41,000,719.479,721,731.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
716,316.841,810,110.241,021,705.312,207,676.28
期末基金净值77,491,092.9974,911,705.5478,080,912.33119,081,631.80