0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,102,383.91 | 77,102,383.91 | 70,225,314.67 | 68,927,376.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509,842.26 | 509,842.26 | 660,247.44 | 1,226,459.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,634,973.32 | 242,634,973.32 | 250,863,661.80 | 509,280,830.16 |
| 基金赎回款 | 240,415,479.22 | 240,415,479.22 | 245,356,806.02 | 507,982,892.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,219,494.10 | 2,219,494.10 | 5,506,855.78 | 1,297,937.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 509,842.26 | 509,842.26 | 660,247.44 | 1,226,459.62 |
| 期末基金净值 | 79,321,878.01 | 79,321,878.01 | 75,732,170.44 | 70,225,314.67 |