0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,116.37 | 3,116.37 | 140,492.39 | 140,492.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.10 | 40.89 | 964.85 | 907.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,610.37 | 6,501.69 | 33,781.04 | 31,018.19 |
| 基金赎回款 | 17,808.76 | 7,065.36 | 167,731.71 | 145,274.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,801.61 | -563.66 | -133,950.67 | -114,256.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 337.73 | 0.00 | 4,390.21 | 4,390.21 |
| 期末基金净值 | 13,654.34 | 2,593.59 | 3,116.37 | 22,752.93 |