-0.1562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,654.34 | 13,654.34 | 3,116.37 | 3,116.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.45 | 294.11 | 74.10 | 40.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,637.17 | 400.64 | 28,610.37 | 6,501.69 |
| 基金赎回款 | 8,307.70 | 7,458.06 | 17,808.76 | 7,065.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,329.48 | -7,057.43 | 10,801.61 | -563.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 337.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,593.27 | 6,891.03 | 13,654.34 | 2,593.59 |