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工银金融地产混合A(000251)

2020-12-01     2.73602.3569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值585,781.79295,499.58295,499.58204,911.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-51,328.23134,835.33100,307.43-43,781.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316,150.82614,791.05197,654.35358,550.54
基金赎回款421,127.29404,749.16221,224.45191,043.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,976.47210,041.89-23,570.09167,506.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0054,595.000.0033,136.71
期末基金净值429,477.09585,781.79372,236.92295,499.58