-0.1851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 605,045.44 | 605,045.44 | 722,945.20 | 722,945.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60,669.66 | -34,858.75 | -81,913.53 | -15,611.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,561.68 | 54,993.49 | 663,479.96 | 338,206.93 |
| 基金赎回款 | 387,619.19 | 314,020.83 | 699,466.18 | 355,296.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -310,057.51 | -259,027.34 | -35,986.22 | -17,089.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,318.28 | 311,159.36 | 605,045.44 | 690,244.15 |