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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-07-10     1.0750-0.2783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值99,748.3599,748.35127,439.21127,439.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,174.361,383.516,597.10303.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,136.6363.0445,087.660.00
基金赎回款-45,371.950.0079,375.620.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,235.3163.04-34,287.960.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,062.272,711.110.000.00
期末基金净值59,625.1398,483.7899,748.35127,743.16