-0.2783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,748.35 | 99,748.35 | 127,439.21 | 127,439.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,174.36 | 1,383.51 | 6,597.10 | 303.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,136.63 | 63.04 | 45,087.66 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -45,371.95 | 0.00 | 79,375.62 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,235.31 | 63.04 | -34,287.96 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,062.27 | 2,711.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,625.13 | 98,483.78 | 99,748.35 | 127,743.16 |