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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2021-01-19     1.1170-0.0894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,625.1399,748.3599,748.35127,439.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,600.715,174.361,383.516,597.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,092.415,136.6363.0445,087.66
基金赎回款-23,297.51-45,371.950.0079,375.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,205.10-40,235.3163.04-34,287.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,842.585,062.272,711.110.00
期末基金净值58,178.1559,625.1398,483.7899,748.35