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德邦德利货币A(000300)

2023-02-08     0.39100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值751,535.07704,735.79704,735.79911,960.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,545.0017,645.099,904.2415,199.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,328,805.203,607,671.471,872,828.193,209,355.70
基金赎回款1,540,548.173,560,872.191,905,044.333,416,580.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-211,742.9746,799.28-32,216.14-207,224.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,545.0017,645.099,904.2415,199.73
期末基金净值539,792.10751,535.07672,519.65704,735.79