0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 171,586.97 | 134,994.21 | 134,994.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,759.45 | 3,180.13 | 1,396.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,261,569.39 | 1,953,903.74 | 871,416.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,212,062.81 | 1,917,310.98 | 838,213.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,506.58 | 36,592.76 | 33,203.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,759.45 | 3,180.13 | 1,396.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 221,093.55 | 171,586.97 | 168,197.74 |