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德邦德利货币A(000300)

2021-07-26     0.48040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值911,960.10911,960.10112,355.46112,355.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,199.737,689.696,693.982,112.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,209,355.701,700,133.772,209,831.09654,115.66
基金赎回款3,416,580.011,565,063.021,410,226.46461,679.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-207,224.31135,070.75799,604.64192,436.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,199.737,689.696,693.982,112.48
期末基金净值704,735.791,047,030.84911,960.10304,791.49