0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 510,456.59 | 171,586.97 | 171,586.97 | 134,994.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,276.94 | 4,059.05 | 1,759.45 | 3,180.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,731,023.60 | 4,967,717.34 | 1,261,569.39 | 1,953,903.74 |
| 基金赎回款 | 5,237,406.54 | 4,628,847.73 | 1,212,062.81 | 1,917,310.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 493,617.06 | 338,869.61 | 49,506.58 | 36,592.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,276.94 | 4,059.05 | 1,759.45 | 3,180.13 |
| 期末基金净值 | 1,004,073.64 | 510,456.59 | 221,093.55 | 171,586.97 |