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德邦德利货币A(000300)

2020-12-04     0.58270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值911,960.10112,355.46112,355.46373,857.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,689.696,693.982,112.489,011.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,700,133.772,209,831.09654,115.661,145,290.48
基金赎回款1,565,063.021,410,226.46461,679.631,406,793.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135,070.75799,604.64192,436.03-261,502.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,689.696,693.982,112.489,011.98
期末基金净值1,047,030.84911,960.10304,791.49112,355.46