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德邦德利货币B(000301)

2020-07-31     0.48500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值112,355.46112,355.46373,857.98373,857.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,693.982,112.489,011.986,481.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,209,831.09654,115.661,145,290.48804,797.48
基金赎回款1,410,226.46461,679.631,406,793.00968,616.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
799,604.64192,436.03-261,502.52-163,818.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,693.982,112.489,011.986,481.71
期末基金净值911,960.10304,791.49112,355.46210,039.19