行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银中高等级债券A(000305)

2022-05-26     1.07050.0748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值415,965.26415,965.26457,163.30457,163.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,519.4311,011.2817,288.1212,985.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,016,096.47411,479.65498,768.42251,483.93
基金赎回款705,314.97162,854.60538,375.36280,979.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
310,781.50248,625.05-39,606.94-29,495.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,527.364,527.3618,879.2215,419.80
期末基金净值749,738.82671,074.23415,965.26425,233.45