0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 588,249.50 | 572,840.71 | 572,840.71 | 573,996.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,543.75 | 49,098.19 | 20,392.39 | 7,416.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,008.43 | 335,652.18 | 2,802.37 | 105,435.60 |
| 基金赎回款 | 117,600.73 | 343,892.04 | 3,245.80 | 94,503.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,407.70 | -8,239.85 | -443.43 | 10,931.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,900.97 | 25,449.54 | 10,576.89 | 19,504.16 |
| 期末基金净值 | 630,299.98 | 588,249.50 | 582,212.78 | 572,840.71 |