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中银中高等级债券A(000305)

2024-03-18     1.10620.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值229,265.65749,738.82749,738.82415,965.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,016.747,361.046,529.7527,519.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,869.37623,309.63385,669.331,016,096.47
基金赎回款85,942.601,126,767.36-667,579.05705,314.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,073.23-503,457.74-281,909.73310,781.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,697.6324,376.4719,795.744,527.36
期末基金净值183,511.53229,265.65454,563.10749,738.82