0.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 415,965.26 | 415,965.26 | 457,163.30 | 457,163.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,519.43 | 11,011.28 | 17,288.12 | 12,985.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,016,096.47 | 411,479.65 | 498,768.42 | 251,483.93 |
| 基金赎回款 | 705,314.97 | 162,854.60 | 538,375.36 | 280,979.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 310,781.50 | 248,625.05 | -39,606.94 | -29,495.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,527.36 | 4,527.36 | 18,879.22 | 15,419.80 |
| 期末基金净值 | 749,738.82 | 671,074.23 | 415,965.26 | 425,233.45 |