-7.3055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,541.27 | 39,541.27 | 94,593.40 | 94,593.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,362.62 | 2,740.19 | -5,717.42 | -5,717.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,699.00 | 800.62 | 3,074.09 | 3,074.09 |
| 基金赎回款 | 25,809.29 | 5,016.86 | 52,408.80 | 52,408.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,110.29 | -4,216.24 | -49,334.71 | -49,334.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,793.60 | 38,065.21 | 39,541.27 | 39,541.27 |