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建信创新中国混合(000308)

2021-02-26     4.9260-2.3394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,757.498,233.498,233.4911,580.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,639.304,155.253,206.84-2,198.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,728.9211,033.334,230.213,782.33
基金赎回款8,328.819,664.584,142.554,931.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,599.891,368.7587.66-1,149.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,796.9113,757.4911,528.008,233.49