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建信创新中国混合(000308)

2021-04-16     4.6660-0.1284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,757.4913,757.498,233.498,233.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,214.722,639.304,155.253,206.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,418.546,728.9211,033.334,230.21
基金赎回款13,582.228,328.819,664.584,142.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,163.68-1,599.891,368.7587.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,808.5314,796.9113,757.4911,528.00