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华安沪深300增强A(000312)

2025-07-17     2.18970.6481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00123,615.63139,345.09139,345.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,587.24-18,234.95-4,371.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0021,219.7373,130.7632,280.95
基金赎回款0.0024,056.9370,625.2737,538.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,837.202,505.49-5,257.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00123,365.66123,615.63129,715.75