0.8140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,615.63 | 139,345.09 | 139,345.09 | 154,278.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,587.24 | -18,234.95 | -4,371.86 | -31,748.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,219.73 | 73,130.76 | 32,280.95 | 199,698.12 |
| 基金赎回款 | 24,056.93 | 70,625.27 | 37,538.43 | 182,882.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,837.20 | 2,505.49 | -5,257.48 | 16,815.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,365.66 | 123,615.63 | 129,715.75 | 139,345.09 |