行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安沪深300增强A(000312)

2024-06-25     1.8185-0.8235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值139,345.09139,345.09154,278.20154,278.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,234.95-4,371.86-31,748.99-14,185.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,130.7632,280.95199,698.12125,996.42
基金赎回款70,625.2737,538.43182,882.24124,925.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,505.49-5,257.4816,815.881,071.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,615.63129,715.75139,345.09141,164.17