0.4839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,964.03 | 47,964.03 | 39,704.82 | 39,704.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,899.40 | 5,126.12 | 14,746.36 | 10,580.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,795.98 | 48,908.23 | 76,098.28 | 37,696.61 |
| 基金赎回款 | 130,582.51 | 52,777.37 | 82,585.43 | 47,037.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,213.48 | -3,869.14 | -6,487.16 | -9,341.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,076.90 | 49,221.01 | 47,964.03 | 40,944.09 |