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华安沪深300增强C(000313)

2021-04-21     2.34650.4839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值47,964.0347,964.0339,704.8239,704.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,899.405,126.1214,746.3610,580.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,795.9848,908.2376,098.2837,696.61
基金赎回款130,582.5152,777.3782,585.4347,037.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,213.48-3,869.14-6,487.16-9,341.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,076.9049,221.0147,964.0340,944.09