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华安沪深300增强C(000313)

2021-03-05     2.4254-0.2509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,964.0339,704.8239,704.82146,219.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,126.1214,746.3610,580.43-16,993.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,908.2376,098.2837,696.6183,096.83
基金赎回款52,777.3782,585.4347,037.78172,617.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,869.14-6,487.16-9,341.17-89,521.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,221.0147,964.0340,944.0939,704.82