0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,072,831.03 | 1,551,427.37 | 1,551,427.37 | 860,806.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,202.91 | 20,358.37 | 9,700.68 | 27,308.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,457,931.50 | 12,718,209.35 | 5,701,526.46 | 10,456,102.85 |
| 基金赎回款 | 5,929,866.31 | 12,196,805.69 | 5,555,927.50 | 9,765,481.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 528,065.19 | 521,403.66 | 145,598.95 | 690,621.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,202.91 | 20,358.37 | 9,700.68 | 27,308.81 |
| 期末基金净值 | 2,600,896.22 | 2,072,831.03 | 1,697,026.32 | 1,551,427.37 |