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中加货币C(000332)

2021-05-17     0.60980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,128,437.671,128,437.672,100,549.862,100,549.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,989.8625,404.4982,299.0150,855.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,564,756.186,757,175.9212,783,637.598,239,484.34
基金赎回款-9,990,845.516,361,752.4313,755,749.788,117,336.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
573,910.67395,423.49-972,112.19122,148.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,989.8625,404.4982,299.0150,855.29
期末基金净值1,702,348.341,523,861.161,128,437.672,222,698.20