0.3726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 659,186.60 | 659,186.60 | 1,106,291.09 | 1,106,291.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,660.37 | 10,495.87 | -60,239.15 | -15,115.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,704.12 | 64,556.27 | 605,165.72 | 176,034.18 |
| 基金赎回款 | 266,594.69 | 112,757.05 | 992,031.06 | -308,113.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,890.58 | -48,200.78 | -386,865.35 | -132,079.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 470,635.65 | 621,481.69 | 659,186.60 | 959,097.05 |