0.0405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,164.81 | 100,164.81 | 82,787.08 | 82,787.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171,002.40 | 107,197.49 | 39,877.73 | 21,830.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,242,821.54 | 545,607.49 | 75,274.87 | 16,948.69 |
| 基金赎回款 | 721,446.06 | 255,756.21 | 97,774.87 | 41,114.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 521,375.47 | 289,851.28 | -22,499.99 | -24,165.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 792,542.69 | 497,213.58 | 100,164.81 | 80,451.48 |