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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2021-03-03     2.63500.7648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值100,164.8182,787.0882,787.08114,702.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,197.4939,877.7321,830.31-29,828.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款545,607.4975,274.8716,948.6968,419.54
基金赎回款255,756.2197,774.8741,114.6070,507.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
289,851.28-22,499.99-24,165.91-2,087.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值497,213.58100,164.8180,451.4882,787.08