-0.8604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,475.68 | 563,799.10 | 563,799.10 | 792,542.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,122.44 | -153,194.69 | -110,937.42 | 97,339.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,136.29 | 286,737.83 | 221,673.12 | 341,434.57 |
| 基金赎回款 | 76,673.72 | 307,866.56 | 209,680.77 | 667,517.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,537.42 | -21,128.73 | 11,992.35 | -326,082.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,815.81 | 389,475.68 | 464,854.03 | 563,799.10 |