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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2024-12-02     2.00300.9068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值282,914.41389,475.68389,475.68563,799.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-44,160.97-41,594.65-1,122.44-153,194.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,676.6449,704.2730,136.29286,737.83
基金赎回款38,168.47114,670.8976,673.72307,866.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,491.82-64,966.61-46,537.42-21,128.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值214,261.62282,914.41341,815.81389,475.68