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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)

2024-06-12     1.82000.5525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值389,475.68389,475.68563,799.10563,799.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,594.65-1,122.44-153,194.69-110,937.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,704.2730,136.29286,737.83221,673.12
基金赎回款114,670.8976,673.72307,866.56209,680.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,966.61-46,537.42-21,128.7311,992.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值282,914.41341,815.81389,475.68464,854.03