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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2020-11-27     1.04300.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值159,287.77599,666.51599,666.51650,602.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,709.6514,491.6210,041.2944,784.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.91146,742.31132,751.0751.97
基金赎回款57,619.06583,791.74421,669.1374,347.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,438.15-437,049.43-288,918.05-74,295.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,820.9412,334.8021,424.41
期末基金净值104,559.27159,287.77308,454.95599,666.51