0.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,220.57 | 6,220.57 | 11,038.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,784.63 | 7,587.66 | 489.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 405,316.84 | 405,197.63 | 251.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,277.67 | 107,043.09 | 5,559.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 298,039.17 | 298,154.54 | -5,307.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,112.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 296,931.67 | 311,962.77 | 6,220.57 |