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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2021-12-03     1.0990-0.1817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,691.69159,287.77159,287.77599,666.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.803,159.452,709.6514,491.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,168.1010,784.42180.91146,742.31
基金赎回款9,054.57152,539.9557,619.06583,791.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,886.47-141,755.53-57,438.15-437,049.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0017,820.94
期末基金净值15,242.0120,691.69104,559.27159,287.77