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汇添富全额宝货币(000397)

2021-09-25     0.58270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,029,687.459,095,197.769,095,197.768,392,391.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193,822.03252,491.53122,215.79236,026.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,461,020.13177,652,410.5168,743,572.6196,382,647.96
基金赎回款144,095,515.52172,717,920.8266,188,360.6595,679,841.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,365,504.624,934,489.692,555,211.96702,806.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
193,822.03252,491.53122,215.79236,026.05
期末基金净值17,395,192.0714,029,687.4511,650,409.729,095,197.76