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工银纯债债券A(000402)

2020-10-27     1.14020.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值471,157.51466,932.22466,932.22748,565.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,093.9621,514.9210,758.1144,868.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,046.77308,715.70126,755.90335,729.07
基金赎回款260,483.73299,259.56190,331.03616,871.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,563.059,456.14-63,575.13-281,142.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,081.7826,745.780.0045,359.78
期末基金净值578,732.73471,157.51414,115.21466,932.22