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工银纯债债券A(000402)

2021-06-21     1.18290.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值471,157.51471,157.51466,932.22466,932.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,366.567,093.9621,514.9210,758.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款486,859.41369,046.77308,715.70126,755.90
基金赎回款505,533.99260,483.73299,259.56190,331.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,674.58108,563.059,456.14-63,575.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,081.788,081.7826,745.780.00
期末基金净值453,767.71578,732.73471,157.51414,115.21