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工银纯债债券A(000402)

2022-05-19     1.20950.0331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值453,767.71453,767.71471,157.51471,157.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,823.079,288.109,366.567,093.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,024,000.32295,861.33486,859.41369,046.77
基金赎回款648,036.12376,416.83505,533.99260,483.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
375,964.20-80,555.50-18,674.58108,563.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,355.4011,355.408,081.788,081.78
期末基金净值845,199.57371,144.90453,767.71578,732.73