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工银纯债债券A(000402)

2024-11-11     1.19010.0420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,181,871.971,002,424.361,002,424.36845,199.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,986.0550,025.7532,295.7426,392.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款612,958.521,533,933.84697,458.121,386,684.93
基金赎回款527,165.361,360,690.11512,014.551,188,737.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,793.16173,243.74185,443.56197,947.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,035.4443,821.8823,149.0567,114.85
期末基金净值1,281,615.741,181,871.971,197,014.621,002,424.36