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益民服务领先混合(000410)

2021-07-30     5.85400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,296.4910,296.496,623.126,623.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,399.351,061.232,214.401,206.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,496.901,086.125,235.11671.07
基金赎回款5,979.034,141.503,776.141,865.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,482.13-3,055.391,458.97-1,194.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,213.728,302.3410,296.496,635.52