净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,176.91 | 9,934.68 | 9,934.68 | 11,213.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.65 | -3,046.13 | -1,660.03 | 2,574.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,747.39 | 2,234.26 | 1,837.75 | 4,734.28 |
基金赎回款 | 798.45 | 2,945.90 | -1,976.10 | 8,587.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,948.94 | -711.64 | -138.34 | -3,853.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,091.20 | 6,176.91 | 8,136.30 | 9,934.68 |