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益民服务领先混合A(000410)

2024-03-18     2.17070.0046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,176.919,934.689,934.6811,213.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.65-3,046.13-1,660.032,574.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,747.392,234.261,837.754,734.28
基金赎回款798.452,945.90-1,976.108,587.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,948.94-711.64-138.34-3,853.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,091.206,176.918,136.309,934.68