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大摩添利18个月开放债券A(000415)

2025-07-11     1.6814-0.0832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值38,563.8938,563.8951,274.9351,274.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,611.251,586.222,413.461,517.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.003,095.540.00
基金赎回款0.000.0018,220.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-15,124.510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,175.1440,150.1038,563.8952,792.86