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大摩添利18个月开放债券A(000415)

2023-05-26     1.52400.1314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值35,101.8935,101.8933,045.6733,045.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
764.46588.032,056.231,017.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,734.2827,734.280.000.00
基金赎回款12,325.7012,325.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,408.5815,408.580.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,274.9351,098.5035,101.8934,063.37