0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,033.56 | 1,751.42 | 1,751.42 | 8,490.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.34 | 9.35 | 6.93 | 38.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,102.16 | 332.40 | 122.23 | 958.36 |
| 基金赎回款 | 3,297.13 | 1,050.26 | 631.29 | 7,697.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194.96 | -717.86 | -509.06 | -6,738.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5.34 | 9.35 | 6.93 | 38.13 |
| 期末基金净值 | 838.60 | 1,033.56 | 1,242.36 | 1,751.42 |