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英大领先回报(000458)

2024-07-19     1.00591.2379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,144.5618,144.5613,554.6913,554.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,704.45-359.66-3,426.36-837.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款728.67598.8111,143.561,877.98
基金赎回款8,748.858,389.763,127.321,435.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,020.19-7,790.958,016.23442.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,419.929,993.9418,144.5613,160.01