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英大领先回报混合(000458)

2021-10-22     1.59050.4421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,516.995,500.735,500.736,563.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,446.571,634.321,123.921,559.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,384.552,036.781,271.22875.19
基金赎回款1,892.144,654.842,276.233,497.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,492.40-2,618.06-1,005.01-2,622.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,455.974,516.995,619.645,500.73