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英大领先回报混合(000458)

2023-03-24     1.39740.1792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,554.694,516.994,516.995,500.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-837.292,439.961,446.571,634.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,877.9817,026.574,384.552,036.78
基金赎回款1,435.3710,428.831,892.144,654.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
442.616,597.742,492.40-2,618.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,160.0113,554.698,455.974,516.99