-2.1858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,196.22 | 6,996.03 | 6,996.03 | 8,419.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,458.79 | 2,256.73 | 493.42 | -215.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.09 | 573.95 | 359.70 | 285.05 |
| 基金赎回款 | 3,762.82 | 3,630.48 | 1,083.84 | 1,492.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,229.73 | -3,056.53 | -724.14 | -1,207.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,425.28 | 6,196.22 | 6,765.30 | 6,996.03 |