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英大领先回报A(000458)

2025-06-18     1.15610.2863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.008,419.9218,144.5618,144.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-869.17-1,704.45-359.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00114.82728.67598.81
基金赎回款0.00892.738,748.858,389.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-777.92-8,020.19-7,790.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,772.838,419.929,993.94