0.4421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,516.99 | 5,500.73 | 5,500.73 | 6,563.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,446.57 | 1,634.32 | 1,123.92 | 1,559.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,384.55 | 2,036.78 | 1,271.22 | 875.19 |
| 基金赎回款 | 1,892.14 | 4,654.84 | 2,276.23 | 3,497.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,492.40 | -2,618.06 | -1,005.01 | -2,622.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,455.97 | 4,516.99 | 5,619.64 | 5,500.73 |