0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,554.69 | 4,516.99 | 4,516.99 | 5,500.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -837.29 | 2,439.96 | 1,446.57 | 1,634.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,877.98 | 17,026.57 | 4,384.55 | 2,036.78 |
| 基金赎回款 | 1,435.37 | 10,428.83 | 1,892.14 | 4,654.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 442.61 | 6,597.74 | 2,492.40 | -2,618.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,160.01 | 13,554.69 | 8,455.97 | 4,516.99 |