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长安产业精选混合A(000496)

2024-04-19     1.1145-0.4288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,808.8811,808.8822,808.9722,808.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,023.77-884.38-6,473.76-2,656.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,509.491,707.8115,162.9410,666.15
基金赎回款4,127.832,464.9419,689.2711,994.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,618.35-757.13-4,526.33-1,328.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,166.7710,167.3711,808.8818,824.06