-3.3081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,280.68 | 5,280.68 | 7,166.77 | 7,166.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,610.25 | 1,610.25 | -369.90 | -206.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,611.24 | 1,611.24 | 1,034.87 | 368.69 |
| 基金赎回款 | 3,321.75 | 3,321.75 | 2,551.05 | 965.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,710.51 | -1,710.51 | -1,516.19 | -596.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,180.42 | 5,180.42 | 5,280.68 | 6,364.14 |