-1.4337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,180.42 | 5,280.68 | 5,280.68 | 7,166.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,857.51 | 1,610.25 | 191.92 | -369.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,054.06 | 1,611.24 | 612.90 | 1,034.87 |
| 基金赎回款 | 3,289.19 | 3,321.75 | 1,228.99 | 2,551.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,235.13 | -1,710.51 | -616.09 | -1,516.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,802.80 | 5,180.42 | 4,856.51 | 5,280.68 |