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长安产业精选混合A(000496)

2022-08-17     1.96510.1529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,163.782,163.785,751.845,751.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,440.681,922.88198.97-113.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,647.8719,299.383,702.081,196.43
基金赎回款61,443.3711,999.767,489.105,490.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,204.517,299.63-3,787.02-4,293.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,808.9711,386.292,163.781,344.44