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国金金腾通货币A(000540)

2022-07-01     0.56640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,780,183.791,780,183.791,994,164.071,994,164.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,265.6924,582.9252,298.5629,284.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,035,352.8318,353,262.2441,647,402.2119,858,865.71
基金赎回款39,848,777.52-18,109,857.5641,861,382.49-19,603,176.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186,575.31243,404.68-213,980.28255,688.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,265.6924,582.9252,298.5629,284.72
期末基金净值1,966,759.102,023,588.471,780,183.792,249,852.93