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国金金腾通货币A(000540)

2021-06-24     0.68780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,994,164.071,994,164.071,196,641.391,196,641.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,298.5629,284.7254,930.3928,179.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,647,402.2119,858,865.7133,595,176.2018,647,597.24
基金赎回款41,861,382.49-19,603,176.8532,797,653.5217,728,459.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-213,980.28255,688.86797,522.68919,137.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,298.5629,284.7254,930.3928,179.60
期末基金净值1,780,183.792,249,852.931,994,164.072,115,778.70