0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,869,569.17 | 1,371,100.29 | 1,371,100.29 | 2,067,573.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,084.80 | 36,394.47 | 18,400.58 | 44,384.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,288,373.13 | 42,267,040.01 | 17,543,548.14 | 38,835,747.71 |
| 基金赎回款 | 26,392,911.97 | 40,768,571.13 | 17,040,110.63 | 39,532,221.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,538.84 | 1,498,468.88 | 503,437.51 | -696,473.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,084.80 | 36,394.47 | 18,400.58 | 44,384.40 |
| 期末基金净值 | 2,765,030.33 | 2,869,569.17 | 1,874,537.80 | 1,371,100.29 |