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国金金腾通货币A(000540)

2020-07-01     0.55190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,196,641.391,196,641.391,065,144.731,065,144.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,930.3928,179.6064,074.8334,296.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,595,176.2018,647,597.2426,495,864.3614,911,648.62
基金赎回款32,797,653.5217,728,459.9326,364,367.6914,680,600.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
797,522.68919,137.31131,496.66231,048.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54,930.3928,179.6064,074.8334,296.41
期末基金净值1,994,164.072,115,778.701,196,641.391,296,193.35