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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2021-01-25     1.88401.2903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,931.3358,663.4358,663.4375,759.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,083.099,361.114,256.68-11,176.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,136.832,536.111,565.1814,846.98
基金赎回款12,324.1617,629.3210,413.8920,766.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,187.33-15,093.21-8,848.71-5,919.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,827.0952,931.3354,071.3958,663.43