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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2020-07-10     1.3800-1.2876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值58,663.4358,663.4375,759.7775,759.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,361.114,256.68-11,176.69-3,648.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,536.111,565.1814,846.9812,728.96
基金赎回款17,629.3210,413.8920,766.6416,845.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,093.21-8,848.71-5,919.66-4,116.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,931.3354,071.3958,663.4367,994.07