-1.2876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,663.43 | 58,663.43 | 75,759.77 | 75,759.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,361.11 | 4,256.68 | -11,176.69 | -3,648.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,536.11 | 1,565.18 | 14,846.98 | 12,728.96 |
| 基金赎回款 | 17,629.32 | 10,413.89 | 20,766.64 | 16,845.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,093.21 | -8,848.71 | -5,919.66 | -4,116.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,931.33 | 54,071.39 | 58,663.43 | 67,994.07 |