1.3020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,736.31 | 31,173.02 | 31,173.02 | 31,397.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,035.73 | 9,849.34 | 704.53 | 1,425.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,157.25 | 2,224.26 | 189.42 | 7,109.64 |
| 基金赎回款 | 8,457.44 | 10,510.31 | 5,333.64 | 8,759.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,300.18 | -8,286.05 | -5,144.22 | -1,649.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,471.85 | 32,736.31 | 26,733.33 | 31,173.02 |