1.6059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,345.14 | 42,660.69 | 42,660.69 | 121,427.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,594.77 | 10,040.92 | 4,147.55 | -5,799.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,143.30 | 4,654.20 | 1,360.13 | 10,869.24 |
| 基金赎回款 | 16,220.37 | 25,010.66 | 6,615.36 | 83,835.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,077.07 | -20,356.46 | -5,255.23 | -72,966.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,862.84 | 32,345.14 | 41,553.01 | 42,660.69 |