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中加纯债一年债券A(000552)

2021-04-09     1.0960-0.0912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值110,061.77110,061.7790,225.5090,225.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,576.253,348.046,142.942,058.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,697.0793,482.7674,540.6374,540.63
基金赎回款-62,250.6862,250.6860,847.3060,847.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,446.3831,232.0813,693.3313,693.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,717.850.000.000.00
期末基金净值133,366.56144,641.88110,061.77105,977.11