0.0338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,131.61 | 72,131.61 | 72,131.61 | 93,079.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 646.05 | 682.78 | 682.78 | 2,628.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 598.96 | 0.00 | 0.00 | 409.18 |
| 基金赎回款 | 49,712.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,113.15 | 0.00 | 0.00 | 409.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,835.07 |
| 期末基金净值 | 23,664.51 | 72,814.39 | 72,814.39 | 93,281.93 |