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中加纯债一年债券A(000552)

2021-09-17     1.09900.0911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值133,366.56110,061.77110,061.7790,225.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,269.273,576.253,348.046,142.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,131.6293,697.0793,482.7674,540.63
基金赎回款95,368.44-62,250.6862,250.6860,847.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,236.8331,446.3831,232.0813,693.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,717.850.000.00
期末基金净值50,399.00133,366.56144,641.88110,061.77