0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 25,186.08 | 29,981.41 | 29,981.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 205.66 | 1,269.25 | 751.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,680.84 | 4,730.68 | 1,804.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,411.17 | 9,701.67 | 4,905.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -730.33 | -4,970.99 | -3,101.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 395.11 | 1,093.59 | 508.21 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 24,266.30 | 25,186.08 | 27,123.79 |