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南方通利债券A(000563)

2020-07-03     1.11830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值53,570.5153,570.5166,728.2666,728.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,167.603,076.234,022.231,350.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款378,276.42162,700.3751,384.6327,735.64
基金赎回款44,192.6116,893.9668,564.6130,873.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
334,083.81145,806.42-17,179.98-3,137.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,749.012,086.760.000.00
期末基金净值389,072.90200,366.3953,570.5164,941.24