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南方通利债券A(000563)

2021-09-24     1.1270-0.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值504,952.22389,072.90389,072.9053,570.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,197.8811,907.956,664.039,167.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,578.53446,014.74338,306.85378,276.42
基金赎回款129,171.34325,315.86154,059.6844,192.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,407.19120,698.88184,247.17334,083.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,424.8116,727.529,205.467,749.01
期末基金净值538,132.48504,952.22570,778.64389,072.90