-1.2373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,412.50 | 162,412.50 | 47,057.29 | 9,437.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,489.81 | 1,489.81 | 2,090.04 | -493.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,830.31 | 51,830.31 | 140,954.32 | 48,927.07 |
| 基金赎回款 | 104,281.00 | 104,281.00 | 36,286.91 | 10,812.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,450.69 | -52,450.69 | 104,667.42 | 38,114.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,451.62 | 111,451.62 | 153,814.75 | 47,057.29 |