-1.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,437.14 | 9,437.14 | 64,705.01 | 64,705.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -493.99 | 138.37 | 793.63 | 207.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,927.07 | 20,424.03 | 7,072.63 | 2,738.16 |
| 基金赎回款 | 10,812.93 | 6,024.41 | 63,134.12 | -39,999.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,114.14 | 14,399.61 | -56,061.50 | -37,261.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,057.29 | 23,975.13 | 9,437.14 | 27,651.21 |