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兴全添利宝货币(000575)

2021-10-24     0.58220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,587,579.808,748,578.568,748,578.564,603,427.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144,362.41218,515.88107,053.13193,292.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,367,389.30139,681,050.6362,700,844.0071,099,161.00
基金赎回款-73,779,146.57137,842,049.3961,790,480.0466,954,010.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,588,242.731,839,001.24910,363.964,145,150.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
144,362.41218,515.88107,053.13193,292.92
期末基金净值13,175,822.5310,587,579.809,658,942.538,748,578.56