0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,838,773.49 | 18,838,773.49 | 18,838,773.49 | 18,424,811.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240,678.63 | 127,763.40 | 127,763.40 | 180,011.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,663,159.51 | 58,179,795.42 | 58,179,795.42 | 64,430,267.33 |
| 基金赎回款 | 120,071,000.58 | 57,745,598.09 | 57,745,598.09 | 63,804,470.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 592,158.92 | 434,197.33 | 434,197.33 | 625,796.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 240,678.63 | 127,763.40 | 127,763.40 | 180,011.87 |
| 期末基金净值 | 19,430,932.41 | 19,272,970.81 | 19,272,970.81 | 19,050,608.00 |