0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 718,895.51 | 718,895.51 | 24,636.47 | 24,636.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,214.30 | 4,981.22 | 4,503.77 | 467.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,508,996.55 | 1,386,202.33 | 2,377,702.44 | 758,875.06 |
| 基金赎回款 | 2,976,526.42 | 1,765,159.73 | 1,683,443.40 | 189,925.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -467,529.87 | -378,957.40 | 694,259.04 | 568,950.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,214.30 | 4,981.22 | 4,503.77 | 467.19 |
| 期末基金净值 | 251,365.64 | 339,938.11 | 718,895.51 | 593,586.51 |