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中邮货币B(000580)

2021-07-27     0.61300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,731.1020,731.10207,042.41207,042.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
493.31173.631,433.191,029.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款441,167.66149,114.05309,264.51111,944.04
基金赎回款437,262.29153,559.88495,575.81308,862.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,905.37-4,445.83-186,311.30-196,918.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
493.31173.631,433.191,029.55
期末基金净值24,636.4716,285.2820,731.1010,123.46