0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,862.35 | 339,813.12 | 339,813.12 | 542,547.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.17 | 3,390.60 | 1,959.78 | 8,167.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 832,599.50 | 1,048,369.05 | 561,953.67 | 2,954,217.50 |
| 基金赎回款 | 776,114.99 | 1,193,319.82 | 669,840.29 | 3,156,951.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,484.51 | -144,950.78 | -107,886.62 | -202,733.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,374.17 | 3,390.60 | 1,959.78 | 8,167.74 |
| 期末基金净值 | 251,346.86 | 194,862.35 | 231,926.51 | 339,813.12 |