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嘉实活钱包A(000581)

2024-06-16     0.43110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,129,617.188,129,617.189,231,738.429,231,738.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143,452.5671,038.37145,181.6783,277.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,234,118.8275,906,466.46131,333,251.0359,002,987.77
基金赎回款154,293,799.1175,972,479.04132,435,372.27-59,905,368.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,680.30-66,012.58-1,102,121.24-902,380.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
143,452.5671,038.37145,181.6783,277.13
期末基金净值8,069,936.888,063,604.608,129,617.188,329,357.64