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嘉实活钱包货币A(000581)

2021-05-06     0.60820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,155,809.483,155,809.481,484,751.801,484,751.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120,309.9448,472.8052,582.3522,571.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,101,587.1925,410,821.0119,762,915.176,234,683.23
基金赎回款76,327,321.7123,338,561.0518,091,857.495,721,185.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,774,265.482,072,259.961,671,057.68513,497.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
120,309.9448,472.8052,582.3522,571.47
期末基金净值7,930,074.965,228,069.443,155,809.481,998,249.65