0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,231,738.42 | 7,930,074.96 | 7,930,074.96 | 3,155,809.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,277.13 | 214,877.53 | 108,133.57 | 120,309.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,002,987.77 | 156,888,110.40 | 77,494,887.64 | 81,101,587.19 |
| 基金赎回款 | -59,905,368.55 | -155,586,446.94 | 75,223,100.42 | 76,327,321.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -902,380.78 | 1,301,663.46 | 2,271,787.22 | 4,774,265.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 83,277.13 | 214,877.53 | 108,133.57 | 120,309.94 |
| 期末基金净值 | 8,329,357.64 | 9,231,738.42 | 10,201,862.18 | 7,930,074.96 |