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嘉实活钱包货币A(000581)

2020-08-12     0.47930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,484,751.801,484,751.80677,516.35677,516.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,582.3522,571.4746,610.9023,108.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,762,915.176,234,683.238,364,900.224,693,215.80
基金赎回款18,091,857.495,721,185.387,557,664.774,043,613.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,671,057.68513,497.85807,235.45649,601.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,582.3522,571.4746,610.9023,108.85
期末基金净值3,155,809.481,998,249.651,484,751.801,327,118.30