0.9742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,913.76 | 3,893.71 | 3,893.71 | 4,868.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.80 | 257.56 | 125.67 | -667.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.48 | 132.87 | 67.41 | 190.95 |
| 基金赎回款 | 256.09 | 1,370.39 | 530.22 | 498.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -215.60 | -1,237.52 | -462.81 | -307.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,638.35 | 2,913.76 | 3,556.57 | 3,893.71 |