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中银健康生活混合(000591)

2020-11-25     2.1550-1.5982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,844.265,693.825,693.827,949.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,412.402,793.11578.05-1,301.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,391.308,169.205,933.151,649.58
基金赎回款7,520.202,811.861,100.042,604.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,128.905,357.344,833.12-954.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,127.7613,844.2611,104.995,693.82