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中银健康生活混合(000591)

2021-09-22     2.74700.6965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,415.3213,844.2613,844.265,693.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.553,251.111,412.402,793.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,635.052,563.511,391.308,169.20
基金赎回款4,354.2912,243.567,520.202,811.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,719.24-9,680.05-6,128.905,357.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,732.637,415.329,127.7613,844.26