-0.2774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,774.67 | 491,774.67 | 887,590.84 | 887,590.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,702.87 | 4,167.62 | 14,762.54 | 8,540.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,952.14 | 101,939.58 | 547,892.88 | 436,516.71 |
| 基金赎回款 | 514,874.92 | 323,785.63 | 942,975.17 | 608,107.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -341,922.78 | -221,846.04 | -395,082.29 | -171,590.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,869.60 | 3,116.77 | 15,496.42 | 9,985.74 |
| 期末基金净值 | 151,685.16 | 270,979.47 | 491,774.67 | 714,555.20 |