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新华阿里一号保本混合(000610)

2017-05-02     1.0917-0.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值81,445.1181,445.1174,265.1774,265.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,972.391,931.5114,723.4912,262.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0050,099.450.00
基金赎回款0.000.0057,643.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-7,543.550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,417.4983,376.6281,445.1186,527.67