-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,445.11 | 81,445.11 | 74,265.17 | 74,265.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,972.39 | 1,931.51 | 14,723.49 | 12,262.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 50,099.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 57,643.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -7,543.55 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,417.49 | 83,376.62 | 81,445.11 | 86,527.67 |