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长城工资宝货币A(000615)

2022-08-15     0.36270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,329,941.981,329,941.98506,903.43506,903.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,964.6914,977.3431,452.7110,746.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,841,038.164,785,318.019,702,707.504,155,493.62
基金赎回款-7,372,888.47-5,170,445.458,879,668.953,540,882.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-531,850.30-385,127.44823,038.55614,610.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,964.6914,977.3431,452.7110,746.85
期末基金净值798,091.68944,814.541,329,941.981,121,514.12