0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,199,686.43 | 709,318.77 | 709,318.77 | 740,282.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,044.03 | 15,010.86 | 8,294.54 | 12,291.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,326,943.60 | 6,830,537.05 | 3,754,826.44 | 1,792,802.84 |
| 基金赎回款 | 3,328,819.01 | 6,340,169.38 | 3,074,590.56 | 1,823,766.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,875.40 | 490,367.66 | 680,235.87 | -30,963.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,044.03 | 15,010.86 | 8,294.54 | 12,291.43 |
| 期末基金净值 | 1,197,811.03 | 1,199,686.43 | 1,389,554.64 | 709,318.77 |