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嘉实薪金宝货币(000618)

2022-11-29     0.41420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,078,502.441,185,970.391,185,970.391,467,531.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,786.6827,280.9314,191.8333,760.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,261,371.674,381,207.802,556,645.586,214,249.24
基金赎回款1,399,230.564,488,675.752,503,718.616,495,809.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137,858.90-107,467.9452,926.97-281,560.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,786.6827,280.9314,191.8333,760.02
期末基金净值940,643.551,078,502.441,238,897.361,185,970.39