0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 825,766.08 | 1,078,502.44 | 1,078,502.44 | 1,185,970.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,504.23 | 16,709.41 | 9,786.68 | 27,280.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901,475.64 | 2,219,622.62 | 1,261,371.67 | 4,381,207.80 |
| 基金赎回款 | 954,208.58 | 2,472,358.99 | 1,399,230.56 | 4,488,675.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,732.94 | -252,736.37 | -137,858.90 | -107,467.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,504.23 | 16,709.41 | 9,786.68 | 27,280.93 |
| 期末基金净值 | 773,033.13 | 825,766.08 | 940,643.55 | 1,078,502.44 |