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嘉实薪金宝货币(000618)

2021-10-27     0.56960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,185,970.391,467,531.001,467,531.001,995,764.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,191.8333,760.0220,191.1647,978.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,556,645.586,214,249.243,552,698.986,773,607.21
基金赎回款2,503,718.616,495,809.853,167,887.307,301,840.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,926.97-281,560.62384,811.68-528,233.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,191.8333,760.0220,191.1647,978.03
期末基金净值1,238,897.361,185,970.391,852,342.681,467,531.00