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嘉实薪金宝货币(000618)

2020-09-27     0.62360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,467,531.001,995,764.531,995,764.532,058,860.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,191.1647,978.0327,510.9289,184.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,552,698.986,773,607.214,046,376.6514,143,014.94
基金赎回款3,167,887.307,301,840.744,303,548.4614,206,111.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
384,811.68-528,233.53-257,171.81-63,096.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,191.1647,978.0327,510.9289,184.61
期末基金净值1,852,342.681,467,531.001,738,592.731,995,764.53