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富国富钱包货币A(000638)

2020-07-04     0.48940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,880,852.961,880,852.96584,177.84584,177.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96,162.4542,102.9142,706.7918,870.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,279,049.5118,507,702.556,682,686.242,742,173.47
基金赎回款46,143,028.9916,725,450.815,386,011.122,308,035.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,136,020.531,782,251.731,296,675.12434,138.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
96,162.4542,102.9142,706.7918,870.15
期末基金净值5,016,873.483,663,104.691,880,852.961,018,316.29