0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,071,638.95 | 22,916,838.27 | 22,916,838.27 | 20,076,642.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127,037.44 | 277,302.05 | 144,596.47 | 354,611.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,810,883.12 | 397,185,497.94 | 177,557,406.23 | 397,366,627.90 |
| 基金赎回款 | 196,922,757.16 | 396,030,697.26 | 177,486,507.71 | 394,526,431.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 888,125.96 | 1,154,800.69 | 70,898.52 | 2,840,196.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 127,037.44 | 277,302.05 | 144,596.47 | 354,611.07 |
| 期末基金净值 | 24,959,764.91 | 24,071,638.95 | 22,987,736.79 | 22,916,838.27 |