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易方达财富快线货币B(000648)

2020-07-03     0.55120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,897,535.793,897,535.793,400,383.933,400,383.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,259.5845,611.25157,451.5681,167.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,649,566.182,835,125.4411,811,607.486,944,522.04
基金赎回款6,454,046.504,012,358.9311,314,455.626,091,296.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,804,480.32-1,177,233.49497,151.86853,225.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
76,259.5845,611.25157,451.5681,167.93
期末基金净值2,093,055.472,720,302.293,897,535.794,253,609.71