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易方达财富快线货币B(000648)

2021-08-02     0.63270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,093,055.472,093,055.473,897,535.793,897,535.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,310.8823,730.1076,259.5845,611.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,320,203.212,649,967.514,649,566.182,835,125.44
基金赎回款9,758,594.98-2,589,201.996,454,046.504,012,358.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-438,391.7760,765.52-1,804,480.32-1,177,233.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,310.8823,730.1076,259.5845,611.25
期末基金净值1,654,663.702,153,820.992,093,055.472,720,302.29