0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,365.57 | 508,361.62 | 508,361.62 | 637,495.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.51 | 5,969.87 | 3,234.64 | 10,675.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,073,737.96 | 12,331,727.68 | 5,234,626.96 | 10,427,561.93 |
| 基金赎回款 | 7,140,829.01 | 12,434,723.73 | 5,306,263.32 | 10,556,696.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,091.05 | -102,996.05 | -71,636.36 | -129,134.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,878.51 | 5,969.87 | 3,234.64 | 10,675.21 |
| 期末基金净值 | 338,274.52 | 405,365.57 | 436,725.26 | 508,361.62 |