0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,884.33 | 51,664.12 | 51,664.12 | 52,974.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,045.95 | 643.25 | 339.44 | 2,105.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,752.74 | 679.49 | 132.93 | 373.93 |
| 基金赎回款 | 269.84 | 207.75 | 91.45 | -3,789.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,482.90 | 471.74 | 41.48 | -3,415.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 946.99 | 1,894.77 | 1,894.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,466.19 | 50,884.33 | 50,150.26 | 51,664.12 |