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工银现金货币(000677)

2020-11-26     0.63970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,607,652.642,002,545.132,002,545.131,644,189.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,247.5768,193.3335,575.4598,176.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,701,693.3921,553,489.5411,259,041.8821,273,546.07
基金赎回款12,373,211.7520,948,382.0210,824,490.9720,915,189.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
328,481.64605,107.51434,550.91358,356.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,247.5768,193.3335,575.4598,176.65
期末基金净值2,936,134.282,607,652.642,437,096.042,002,545.13