0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,904,234.21 | 2,607,652.64 | 2,607,652.64 | 2,002,545.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,250.92 | 63,692.90 | 34,247.57 | 68,193.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,520,335.31 | 33,233,251.92 | 12,701,693.39 | 21,553,489.54 |
| 基金赎回款 | -36,071,572.82 | -31,936,670.36 | 12,373,211.75 | 20,948,382.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,448,762.49 | 1,296,581.56 | 328,481.64 | 605,107.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,250.92 | 63,692.90 | 34,247.57 | 68,193.33 |
| 期末基金净值 | 5,352,996.70 | 3,904,234.21 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 |