0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,607,652.64 | 2,002,545.13 | 2,002,545.13 | 1,644,189.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,247.57 | 68,193.33 | 35,575.45 | 98,176.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,701,693.39 | 21,553,489.54 | 11,259,041.88 | 21,273,546.07 |
| 基金赎回款 | 12,373,211.75 | 20,948,382.02 | 10,824,490.97 | 20,915,189.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 328,481.64 | 605,107.51 | 434,550.91 | 358,356.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,247.57 | 68,193.33 | 35,575.45 | 98,176.65 |
| 期末基金净值 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 | 2,437,096.04 | 2,002,545.13 |