0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,740,997.25 | 3,904,234.21 | 3,904,234.21 | 2,607,652.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,389.70 | 120,778.15 | 58,250.92 | 63,692.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,354,531.23 | 93,520,030.67 | 37,520,335.31 | 33,233,251.92 |
| 基金赎回款 | 67,376,792.92 | -89,683,267.63 | -36,071,572.82 | -31,936,670.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,261.69 | 3,836,763.04 | 1,448,762.49 | 1,296,581.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,389.70 | 120,778.15 | 58,250.92 | 63,692.90 |
| 期末基金净值 | 7,718,735.56 | 7,740,997.25 | 5,352,996.70 | 3,904,234.21 |