行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银现金货币A(000677)

2025-05-14     0.41540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,818,580.6710,818,580.678,969,552.448,969,552.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
180,945.0298,939.23181,996.2084,998.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,174,884.6097,372,329.66211,700,272.1196,176,678.28
基金赎回款206,939,691.4797,022,389.12209,851,243.8895,552,392.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,235,193.12349,940.551,849,028.24624,286.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
180,945.0298,939.23181,996.2084,998.86
期末基金净值12,053,773.8011,168,521.2210,818,580.679,593,838.56