0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,053,773.80 | 12,053,773.80 | 10,818,580.67 | 10,818,580.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140,536.84 | 73,423.37 | 180,945.02 | 98,939.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,327,359.58 | 92,022,613.73 | 208,174,884.60 | 97,372,329.66 |
| 基金赎回款 | 207,731,778.89 | 92,397,058.65 | 206,939,691.47 | 97,022,389.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 595,580.69 | -374,444.92 | 1,235,193.12 | 349,940.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 140,536.84 | 73,423.37 | 180,945.02 | 98,939.23 |
| 期末基金净值 | 12,649,354.49 | 11,679,328.87 | 12,053,773.80 | 11,168,521.22 |