0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,818,580.67 | 10,818,580.67 | 8,969,552.44 | 8,969,552.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180,945.02 | 98,939.23 | 181,996.20 | 84,998.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,174,884.60 | 97,372,329.66 | 211,700,272.11 | 96,176,678.28 |
| 基金赎回款 | 206,939,691.47 | 97,022,389.12 | 209,851,243.88 | 95,552,392.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,235,193.12 | 349,940.55 | 1,849,028.24 | 624,286.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 180,945.02 | 98,939.23 | 181,996.20 | 84,998.86 |
| 期末基金净值 | 12,053,773.80 | 11,168,521.22 | 10,818,580.67 | 9,593,838.56 |