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工银现金货币(000677)

2024-07-16     0.41510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,969,552.448,969,552.447,740,997.257,740,997.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181,996.2084,998.86143,383.0475,389.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211,700,272.1196,176,678.28164,980,283.6567,354,531.23
基金赎回款209,851,243.8895,552,392.15163,751,728.4667,376,792.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,849,028.24624,286.131,228,555.19-22,261.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
181,996.2084,998.86143,383.0475,389.70
期末基金净值10,818,580.679,593,838.568,969,552.447,718,735.56