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工银现金货币(000677)

2021-09-23     0.56260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,904,234.212,607,652.642,607,652.642,002,545.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,250.9263,692.9034,247.5768,193.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,520,335.3133,233,251.9212,701,693.3921,553,489.54
基金赎回款-36,071,572.82-31,936,670.3612,373,211.7520,948,382.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,448,762.491,296,581.56328,481.64605,107.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,250.9263,692.9034,247.5768,193.33
期末基金净值5,352,996.703,904,234.212,936,134.282,607,652.64