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中银薪钱包货币(000699)

2021-07-23     0.57270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值978,437.21978,437.21883,918.73883,918.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,140.9311,436.9221,951.1610,887.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,188,701.8614,274,591.828,501,823.70890,527.46
基金赎回款28,004,357.9414,068,920.068,407,305.22963,189.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184,343.92205,671.7594,518.48-72,661.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,140.9311,436.9221,951.1610,887.91
期末基金净值1,162,781.131,184,108.96978,437.21811,256.86