0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,580,511.95 | 11,007,804.80 | 11,007,804.80 | 8,508,378.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,415.30 | 153,300.24 | 78,453.98 | 168,113.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,082,706.32 | 92,539,181.04 | 43,600,642.14 | 78,971,429.17 |
| 基金赎回款 | 51,882,319.41 | 89,966,473.89 | 42,263,827.11 | 76,472,003.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,386.91 | 2,572,707.15 | 1,336,815.03 | 2,499,425.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,415.30 | 153,300.24 | 78,453.98 | 168,113.78 |
| 期末基金净值 | 13,780,898.86 | 13,580,511.95 | 12,344,619.83 | 11,007,804.80 |