0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,904,091.15 | 6,904,091.15 | 5,488,238.20 | 5,488,238.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151,458.70 | 74,007.56 | 116,842.03 | 60,278.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,974,339.56 | 33,142,179.93 | 60,686,032.43 | 29,987,592.86 |
| 基金赎回款 | 65,370,051.84 | 31,563,404.64 | 59,270,179.49 | -28,838,627.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,604,287.72 | 1,578,775.29 | 1,415,852.94 | 1,148,965.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 151,458.70 | 74,007.56 | 116,842.03 | 60,278.61 |
| 期末基金净值 | 8,508,378.87 | 8,482,866.44 | 6,904,091.15 | 6,637,203.40 |