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中银薪钱包货币(000699)

2020-08-13     0.52260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值883,918.73883,918.73688,273.49688,273.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,951.1610,887.9133,481.2615,230.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,501,823.70890,527.462,310,889.491,185,853.56
基金赎回款8,407,305.22963,189.322,115,244.25932,836.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,518.48-72,661.87195,645.24253,016.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,951.1610,887.9133,481.2615,230.03
期末基金净值978,437.21811,256.86883,918.73941,290.27