0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,684,229.71 | 1,684,229.71 | 1,322,159.46 | 1,322,159.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,042.31 | 25,223.90 | 40,553.04 | 21,544.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,760,588.88 | 3,594,208.85 | 8,932,124.75 | 5,860,606.37 |
| 基金赎回款 | 7,519,759.50 | 3,558,578.05 | 8,570,054.50 | 6,249,396.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,829.38 | 35,630.80 | 362,070.25 | -388,790.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,042.31 | 25,223.90 | 40,553.04 | 21,544.45 |
| 期末基金净值 | 1,925,059.09 | 1,719,860.51 | 1,684,229.71 | 933,368.86 |