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景顺长城景丰货币A(000701)

2022-06-30     0.41960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,684,229.711,684,229.711,322,159.461,322,159.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,042.3125,223.9040,553.0421,544.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,760,588.883,594,208.858,932,124.755,860,606.37
基金赎回款7,519,759.503,558,578.058,570,054.506,249,396.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240,829.3835,630.80362,070.25-388,790.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,042.3125,223.9040,553.0421,544.45
期末基金净值1,925,059.091,719,860.511,684,229.71933,368.86