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景顺长城景丰货币A(000701)

2024-06-13     0.34560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,257,979.821,257,979.821,925,059.091,925,059.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,902.9022,988.0051,091.7329,745.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,453,446.033,758,098.437,028,857.064,170,225.31
基金赎回款7,721,273.673,335,288.987,695,936.323,883,247.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-267,827.64422,809.45-667,079.27286,977.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,902.9022,988.0051,091.7329,745.50
期末基金净值990,152.181,680,789.271,257,979.822,212,036.76