0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,631.97 | 140,518.56 | 140,518.56 | 990,152.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,097.95 | 2,007.90 | 1,054.09 | 13,256.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,898,932.14 | 858,026.90 | 483,128.04 | 2,354,889.83 |
| 基金赎回款 | 3,091,460.98 | 853,913.49 | 482,536.21 | 3,204,523.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,807,471.16 | 4,113.41 | 591.83 | -849,633.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,097.95 | 2,007.90 | 1,054.09 | 13,256.28 |
| 期末基金净值 | 2,952,103.13 | 144,631.97 | 141,110.39 | 140,518.56 |