0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,257,979.82 | 1,925,059.09 | 1,925,059.09 | 1,684,229.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,988.00 | 51,091.73 | 29,745.50 | 53,042.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,758,098.43 | 7,028,857.06 | 4,170,225.31 | 7,760,588.88 |
| 基金赎回款 | 3,335,288.98 | 7,695,936.32 | 3,883,247.64 | 7,519,759.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422,809.45 | -667,079.27 | 286,977.68 | 240,829.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,988.00 | 51,091.73 | 29,745.50 | 53,042.31 |
| 期末基金净值 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 | 2,212,036.76 | 1,925,059.09 |