0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,935.98 | 231,935.98 | 576,126.11 | 576,126.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,694.99 | 981.44 | 10,304.90 | 6,134.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440,297.94 | 326,375.39 | 2,754,577.33 | 1,805,726.43 |
| 基金赎回款 | 613,372.01 | 497,785.94 | 3,098,767.45 | 2,052,489.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,074.07 | -171,410.56 | -344,190.12 | -246,762.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,694.99 | 981.44 | 10,304.90 | 6,134.21 |
| 期末基金净值 | 58,861.91 | 60,525.43 | 231,935.98 | 329,363.23 |