0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 735,641.54 | 735,641.54 | 529,235.08 | 529,235.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,743.45 | 10,573.36 | 12,480.48 | 6,476.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,409,440.34 | 6,059,942.64 | 3,684,419.71 | 314,026.42 |
| 基金赎回款 | 11,456,643.80 | 5,792,082.63 | 3,478,013.25 | 580,748.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 952,796.54 | 267,860.00 | 206,406.46 | -266,722.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,743.45 | 10,573.36 | 12,480.48 | 6,476.01 |
| 期末基金净值 | 1,688,438.08 | 1,003,501.55 | 735,641.54 | 262,512.79 |