0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 529,235.08 | 529,235.08 | 58,861.91 | 58,861.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,480.48 | 6,476.01 | 1,368.78 | 521.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,684,419.71 | 314,026.42 | 528,211.81 | 38,793.12 |
| 基金赎回款 | 3,478,013.25 | 580,748.72 | 57,838.63 | -40,394.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,406.46 | -266,722.30 | 470,373.17 | -1,601.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,480.48 | 6,476.01 | 1,368.78 | 521.43 |
| 期末基金净值 | 735,641.54 | 262,512.79 | 529,235.08 | 57,260.31 |