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兴业货币A(000721)

2022-05-15     0.70910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值231,935.98231,935.98576,126.11576,126.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,694.99981.4410,304.906,134.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440,297.94326,375.392,754,577.331,805,726.43
基金赎回款613,372.01497,785.943,098,767.452,052,489.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173,074.07-171,410.56-344,190.12-246,762.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,694.99981.4410,304.906,134.21
期末基金净值58,861.9160,525.43231,935.98329,363.23